目前鋼材市場的需求基本面未達(dá)到好轉(zhuǎn)前，鋼價無量瘋漲除了積壓市場風(fēng)險外，難以對后期市場形成利好。我們可以預(yù)見的是，在未來的“金三銀四”旺季若不能如約而至，市場可能重現(xiàn)2011年的“黑色十月”行情，筆者提醒市場未來可能存在的風(fēng)險大致有以下幾點。
1.資金面趨緊，鋼市受資金成本困擾難脫低迷：1月份國內(nèi)信貸規(guī)模并沒有如預(yù)期般的超過萬億，而2月份僅剩一天，信貸超萬億的預(yù)期也基本宣告破滅，盡管央行在月末下調(diào)存準(zhǔn)率釋放4000億的流動性，但對沖過后僅剩1000億元左右，對整個投資規(guī)模影響有限，如此來看，后期的各方投資想要大量增加也不現(xiàn)實。同時進(jìn)入3月份后，鋼鐵行業(yè)將進(jìn)入季度還款高峰期，鋼廠、貿(mào)易商對現(xiàn)金的需求較大，現(xiàn)如今資金流基本被庫存占壓，后期獲取現(xiàn)金的方式唯有靠出貨套現(xiàn)，一旦需求不能如約釋放，商家考慮到還款壓力只能選擇降價，這是風(fēng)險一。
2.3月份全國天氣仍然以陰雨為主 戶外工程開工受阻：2012年以來的鋼材需求除了收到來自預(yù)期降低打壓，資金緊張束縛外，下游需求遲遲推遲釋放才是最大的阻力；那么春節(jié)后的一個月后，按照我們節(jié)前預(yù)計的今年銷售淡季將延長1個月的時間期限基本過完，是否終端的需求能夠如期放量，將是影響鋼價走高及商家心態(tài)好轉(zhuǎn)的最重要因素；春季的多雨水是常見的季候性天氣，按照規(guī)律，清明節(jié)前（4月4日）中國大部分地區(qū)還將處于雨水多發(fā)時期，綿綿細(xì)雨將成為戶外工程的攔路虎；可以預(yù)見的是，終端在未來一段時間內(nèi)的采購量還將繼續(xù)處于相對低位，終端需求能否按期釋放這是風(fēng)險二。
3.庫存小幅回落 但仍處高位：盡管上周國內(nèi)鋼材社會庫存在連續(xù)上升八周后首次開始回落，說明下游需求顯現(xiàn)出釋放的信號，但回落的幅度不到7萬噸，整個庫存水平依然比較高位。
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